一、项目概况及要求

采购内容 ：经营绩效评价系统建设

原软件供应商 ：恒生电子股份有限公司

功能要求 ：

本期的需求范围包括：差异化视图、综合经营计划管理、财务分析、部门 KPI 考核管理、资源配置、系统管理、指标库管理功能。

1. 差异化视图

通过公司整体财务情况、母公司各部门对比分析、产品结构专项分析等内容，以可视化的方式向高管、财务管理者、部门管理者展示平台的财务核心数据以及经营分析结论，助力各类用户全局把握经营绩效的管理进展和考核情况。

2. 综合经营计划月度跟踪

实现公司月度经营跟踪指标的全过程管理，包含经营表样维护、下发配置、数据填报、汇总、历史数据审核等实现综合经营计划的月度跟踪。

3. 财务分析

编制表样、导入财务月报表，为财务提供数据分析依据及差异化视图提供数据支撑，同时还可根据时间维度筛选查看历史报表。

4. 部门 KPI 考核管理

编制部门 KPI 考核方案、下发方案、填报考核数据、反馈考核结果等功能提高各部门 KPI 考核结果数据的效率和准确性，减少人工核对工作量；线上进行 KPI 考核方案的审核，以及考核数据的跟踪分析预测，提高数据流转效率。

5. 资源配置

通过对接汉得系统获取预算数据，对接 NC 系统获取各部门、各类型费用执行情况，实现费用指标线上管理预警，实施掌握预算执行偏离度。

6. 指标库管理

指标库用于存储各种财务数据，包括财务报表、经营计划、绩效考核数据等。这些数据可以按照特定的层级和维度进行组织，以便快速访问和分析。用户可灵活定义指标数据，通过编制指标公式、指标口径、指标数据来源、指标所属部门、指标层级来进行指标属性的配置，从而关联到报表信息。

7. 系统管理

基于建信基金的组织架构用户数据实现系统的角色、权限的精细化管理，严格控制用户的菜单权限、数据权限等。

项目进度要求 ：

按照双方约定的需求范围和总体计划安排，项目分四个阶段实施，通过在不同阶段释放相应功能满足业务的核心需求。合同签订日 T ，项目详细计划如下：

项目实施各阶段服务内容及要求：

经营绩效评价系统遵循统一规划、分步实施的工作原则，以用户需求进化为核心，采用敏捷管理思维进行迭代开发。项目实施各阶段的服务内容如下表所示：

投入项目的人员数量、资质经验、角色等方面的要求：

为保证项目工作质量，乙方自有人月投入需满足以下要求：

项目实施的环境要求：

在测试环境和生产环境中配置必要的硬件和软件资源。测试环境需要搭建麒麟 V10 操作系统，并安装配置 Nginx 、 Tomcat 、 MySQL 、 Redis 等软件，以及在 Windows 机器上配置数据库可视化界面。生产环境则需要具备与测试环境相似的硬件和软件环境，但要求更加严格，包括高可用部署、安全加固、性能优化和备份恢复策略等措施，以确保系统的稳定性、安全性和可靠性。

项目管理方面的要求

1. 合作原则

甲乙双方在本工作说明书的要求下积极配合，对出现的问题与争议双方均需在充分友好协商的基础上加以解决，以解决问题，完成目标为原则。

2. 各方基本职责说明

项目成果要求：

1. 保密要求

甲方对乙方有告知相关保密的义务，双方签署书面保密协议，乙方需承担保密协议中承诺的保密义务。乙方要保证项目实施过程中文档的安全、保密，不得以任何理由泄露项目文档资料。甲乙双方保证对在讨论、签订、执行保密协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。

2. 最终提交文档要求

《需求分析报告》

《试运行报告》

《验收报告》

《系统运行情况总结报告》

《用户操作手册》

3. 验收标准及验收流程

3.1 验收内容：项目以甲乙双方签字确认的工作说明书所定义的功能范围为验收的依据。

3.2 验收标准：

3.3 如果验收测试结果如上表所述则视为验收测试合格，同时乙方将针对上述出现的错误问题进行修改，以进行再测试。

3.4 验收流程：项目验收由乙方提出申请并由甲方组织，按照甲方相关项目管理流程完成验收工作。若有验收不合格的内容，甲方应于验收期间内书面通知乙方。针对验收过程中不合格的内容，甲乙双方协商如何解决，乙方负责修正，直至验收通过。

培训要求：

系统试运行之前，双方会组织进行业务培训，乙方根据甲方的需求派遣相关人员对甲方进行系统培训，以提高甲方系统用户对系统的维护能力和故障排除能力，提高用户对系统的熟悉程度。

项目验收后的技术支持和维护服务要求：

系统维保服务是指乙方为确保其开发的系统运行稳定、可靠而提供的服务。维护服务将遵循项目制定的质量控制标准，对甲方向乙方提出的保修要求进行记录，并对处理结果进行记录。甲方将定期对保修记录进行检查，并向乙方通报，以保证服务质量。维护服务的范围包括投入使用的系统程序 BUG 诊断、修正以及因此而引起的数据修正、技术咨询、开发、测试和上线。

系统验收后乙方提供一年期的质保维护服务，质保维护期满后的维护是有偿的。乙方承诺质保期维护期内与期外提供的维护服务，以及承诺的标准一致。质保维护期满后，如双方无异议，后续双方需按维护年度签订年度维护协议。除双方另有约定外，双方曾就乙方提供的其他产品签订过年度维护协议的，本协议产品的免费质保维护期满后，其后续质保维护服务将并入到其他产品的年度维护协议中一并计算，不再就本协议产品单独签订年度服务协议。

二、 本次公开招募供应商的准入资质 :

（一）合法性及诚信要求

1. 具有独立承担民事责任能力的法人。

2. 在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（二）资质要求

供应商营业执照经营范围应包含软件销售等相关内容。

（三）软件要求

软件产品必须为正式版本，必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，并在 6 月 10 日 17:00 前将资料发送至 cuijiayu@ccbfund.cn 。

提交材料无需加盖公司盖章。提交供应商资料大小不超过 10M （提交的邮件附件总大小超过 10M 自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）

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